Contrôle documentaire et facturation
Lecture de factures, rapprochement avec le SI, contrôle interne
Pour Direction financière et contrôle de gestion
Vos contrôleurs de gestion passent encore leurs journées à rapprocher des factures ligne par ligne pendant que la clôture mensuelle prend du retard. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de volume.
Ce que l'agent fait, étape par étape
La facture arrive (e-mail, portail fournisseur ou dépôt manuel) et l'agent l'extrait.
Les montants, références et échéances sont rapprochés avec les commandes et le SI.
Les écarts sont signalés et classés par niveau de risque.
Un contrôleur valide ou corrige avant tout enregistrement définitif.
Ce qui reste humain
La validation finale de chaque écart et la décision de paiement restent humaines. L'agent prépare, il ne décide pas.
Ce qu'il faut de votre côté
Accès en lecture à votre ERP ou logiciel comptable, une boîte e-mail ou un portail fournisseur, un interlocuteur côté contrôle de gestion.
Délai de mise en production
Donné à l'issue de la démo sur vos données, variable selon la complexité de votre SI.
Référence
Un groupe industriel de 3 000 salariés, sur le contrôle de ses factures fournisseurs multi-sites.